Влияние эмоций на торговлю
Эмоции имеют большое влияние на результат, которого вы достигаете в торговле. Неважно, насколько хорош ваш анализ, если вам не удается контролировать свои эмоции. Однако вы также можете получить выгоду от наличия эмоций на торговой площадке.
Две сильные эмоции — это страх и жадность. В этой статье вы прочтете все, что вам нужно знать о влиянии эмоций на ваши инвестиции.
(слишком много) страх опасен
Женщины, как правило, менее уверены в себе, и это видно по их инвестиционному поведению. Женщины часто более осторожны и совершают меньше транзакций в год. Это может сработать, поскольку в этом случае комиссия за транзакцию ниже, что приводит к более высокой прибыли. Однако слишком сильный страх может иметь негативные последствия.
Многие инвесторы совершают ошибку, позволяя своим эмоциям слишком сильно влиять на их торговое поведение. Неприятие убытков или страх проиграть играют в этом роль.
Предотвратить отрицательные результаты из-за беспокойства
Когда вы смотрите на инвестиционное поведение человека, неприятие потерь часто оказывает негативное влияние на результаты. Это потому, что трейдеры хотят максимально избежать потерь. Однако следствием этого является то, что плохие инвестиции не закрываются в надежде, что они станут прибыльными в будущем. При этом инвесторы слишком быстро закрывают прибыльные вложения, потому что боятся потерять прибыль.
Поэтому важно всегда составлять план. Подумайте заранее, когда вы открываете или закрываете инвестицию. Важно иметь возможность обосновать свои инвестиции фактами. Если это не так, открывать позицию нецелесообразно. Составив очень рациональный план, вы не допустите ошибку на более позднем этапе. Таким образом, эмоциональный страх не повлияет на вас.
Наконец, трейдеру более важно признать, что выигрыш всегда невозможен. Экономические кризисы и спады случаются всегда, и важно разумно с ними справляться. Не позволяйте страхам и эмоциям руководить вами, принимайте решение только после того, как вы об этом задумались.
Предотвращение тревоги
Страх — величайший враг для инвестора. Целесообразно стараться избегать этой эмоции. Вы делаете это, инвестируя только те деньги, которые у вас есть. Ваша новая позиция заставляет вас чувствовать себя не комфортно? Тогда вы, вероятно, торгуете слишком большими деньгами.
Я открываю только те инвестиции, которые меня тревожат по ночам. Так намного лучше.
Воспользуйтесь своими эмоциями страха
В качестве инвестора, также возможно получить прибыль от страха. Во время экономического кризиса 2008 года, многие люди сбрасывали свои акции по резко сниженным ценам. Причина решения отказаться от акций редко бывает рациональной. Под влиянием СМИ все стали массово продавать свои активы, поскольку боялись того, что корабль вот-вот затонет.
Такие моменты массовой истерии очень интересны. Когда акции массово сбрасываются, вы можете искать выгодные сделки. Исследуйте себя, есть ли рациональная причина резкого падения цен на акции, которое вы иногда наблюдаете. При отсутствии рациональной причины иногда можно добиться возврата в размере 20% и более за короткий промежуток времени.
Это работает во время экономического кризиса, но также и тогда, когда дела у компании временно ухудшаются. Это может произойти, например, на фоне скандала. Например, несколько производителей автомобилей были обвинены в нарушении выбросов. Это привело к значительному снижению доли автомобилей, в то время как компании по-прежнему преуспевали. Таким образом, в более долгосрочной перспективе произошел подъем.
Стоимость акций Volkswagen после того, как компания, была вовлечена в кризис, связанный с выбросами
У жадности есть две стороны
Знаете ли вы, что торговля по-прежнему остается преимущественно мужским видом спорта? На каждую женщину-инвестора приходится девять мужчин, хотя в последнее время ситуация, похоже, немного изменилась. У мужчин часто более высокая степень жадности, и без жадности не существует фондового рынка. Жадность — лучший друг или самый опасный враг для профессионального инвестора?
Скажем так, жадность — неизбежное зло. Без жадности человек не стал бы стремиться к максимально возможной отдаче и просто начал бы спокойно экономить. Однако это становится опасным, когда жадность становится настолько большой, что инвестор принимает на себя огромные риски.
Особенно, когда вы торгуете с использованием кредитного плеча, важно сохранять хладнокровие и учитывать дополнительный риск инвестиций.
Слишком большая жадность опасна
Однако чрезмерная жадность всегда невыгодна. Высокий уровень жадности может даже вызвать так называемый пузырь. Хорошим примером этого является огромный рост Bitcoin в 2017 и 2018 годах, за которым последовал огромный крах. Когда люди слишком сильно побуждают друг друга инвестировать во что-то, жадность может привести к сильным рыночным движениям.
Когда это происходит, фактическая стоимость инвестиции может быть намного ниже цены. Затем люди просто покупают что-то, потому что ожидают, что цена будет продолжать расти. Когда основные инвестиции оказываются ничего не стоящими, карточный домик рушится. В результате описанного ранее страха цена может внезапно значительно упасть.
Не увлекайтесь
Очень важно не увлекаться эмоциями массы. Когда почтальон и молочник говорят, что вам нужно сделать новое вложение, лучше этого не делать. Всегда спрашивайте себя, есть ли веская причина инвестировать в акции. Для этого нет веских причин? Тогда, вероятно, возникнет экономический пузырь.
После огромной жадности наступает неизбежное падение. Криптовалюты в 2017-2018 гг.
Каких еще эмоций вам нужно остерегаться?
Помимо страха и жадности, во время торговли вам следует помнить и о других эмоциях. Ниже мы обсудим, как можно справиться с этими чувствами.
Надежда
Иногда говорят, что надежда жива. Многие инвесторы, покупающие акции, ожидают, что они вырастут. Однако одной надежды недостаточно. Поэтому регулярно проверяйте, хорошо ли работает компания, стоящая за этой акцией, и убедитесь, что все ваши инвестиции подтверждаются точными цифрами.
Даже активных трейдеров надежда может привести к плохим результатам. Они слишком долго держат убыточную позицию открытой, даже если она давно должна была быть закрыта. В результате небольшой убыток может привести к огромному убытку. Поэтому вы всегда должны использовать стоп-лосс как активный трейдер, чтобы ваши позиции автоматически закрывались.
Разочарование
Когда вы чувствуете, что все делаете правильно, а результаты по-прежнему неутешительны, вы можете разочароваться. Также может быть очень неприятно, когда вы постоянно нарушаете свои правила. Разочарование — всегда опасная эмоция. Раздражение может заставить вас принимать безответственные решения и открывать позиции, которые вам не следовало открывать.
Поэтому, когда вы испытываете разочарование, очень важно отвлечься. Только когда вы сможете объективно посмотреть на свои сделки, вам следует вернуться к экрану своего компьютера.
Скука
Мы живем в обществе, полном постоянных стимулов и развлечений. Поэтому ожидание роста стоимости акций месяцами или даже годами может наскучить. Но терпение при инвестировании — это достоинство. Важно всегда придерживаться своего плана. Вы ищете азарта? Прокатитесь на американских горках и отдохните от трейдинга.
Разве владеть акциями в долгосрочной перспективе недостаточно? В таком случае вам стоит задуматься о том, чтобы стать дневным трейдером. Как дневной трейдер, вы можете действовать каждый день. Для этого способа торговли вам нужно гораздо больше времени.
Как торговать без эмоций?
Исследования снова и снова показывают, что особенно начинающие инвесторы часто покупают во время максимального пика, а продают во время сильного краха. Если вы хотите добиться хороших результатов, вам нужно делать прямо противоположное. Но как сделать так, чтобы эмоции играли меньшую роль в вашей торговой деятельности?
Автоматизируйте свои инвестиции
Первый способ получить эмоции от ваших инвестиционных решений — максимально автоматизировать их. В любом случае важно всегда составлять для этого план. Затем в плане вы можете определить, когда и особенно почему вы хотите покупать и продавать акции. Таким образом вы избегаете ошибочного решения в исключительных рыночных обстоятельствах.
Для многих инвесторов будет разумным оставить свой инвестиционный счет в покое. Убедитесь, что вы установили значение, по которому вы принимаете убытки и прибыль. Не входя в систему все время, вы избегаете стресса, когда рынок рушится, и ваш план будет автоматически выполняться правильно.
Усреднение долларовой стоимости
Конечно, как инвестор, вы не хотите получать прибыль и не продавать на спаде. Хороший способ предотвратить это — применить усреднение долларовых затрат. Это инвестиционная стратегия, при которой вы не вкладываете сразу все свои деньги в одну акцию. Таким образом, вы не покупаете акции Apple за $10 000 за раз. Вместо этого, например, покупайте акции Apple на $1000 каждый год.
В один год вы можете получить 5 акций, а в другой — 6 акций. Применяя этот метод, вы покупаете акции по средней цене и, таким образом, получаете средний доход. Для большинства людей это лучший способ инвестирования: вряд ли кому-то удается правильно рассчитать время на рынке.
Распределение инвестиций
Очень важно разумно распределять ваши инвестиции. Инвесторы часто впадают в панику, когда их вложения внезапно падают. Редко бывает, что все сектора одновременно работают плохо. Распределяя свои инвестиции по разным секторам, вы снижаете риск падения всех ваших комбинированных инвестиций.
Для инвесторов с меньшим портфелем может быть разумным торговать в индексном фонде или ETF. Используя эти инвестиционные продукты, вы можете легко распределить свои деньги по различным инвестиционным продуктам. Внося деньги в фонд ежемесячно, вы сразу же применяете технику усреднения долларовой стоимости.
Как ты контролируешь свои эмоции?
Все решения, которые мы принимаем, хотя бы частично основаны на эмоциях. В известном психологическом исследовании было обнаружено, что, когда часть мозга, отвечающая за наши эмоции, больше не работает, мы вообще не можем принимать решения. На самом деле наш мозг настолько умно построен, что, оглядываясь назад, часто рационализирует наши эмоциональные решения.
Например, вы расстаетесь со своим любимым человеком, потому что больше не испытываете достаточно положительных эмоций. После разрыва вы рационализируете это решение, составляя целый список вещей, которые были с ним не так. В повседневной жизни осознавать это необязательно. Однако когда вы собираетесь торговать, это важно.
В таком случае рекомендуется активно искать эмоциональные импульсы. Подумайте, какие эмоции у вас возникают, и посмотрите, как они могут повлиять на ваше инвестиционное поведение. Например, от скуки вы открыли десятки сделок? Затем важно признать неэффективность этой эмоции и разработать стратегию, которая предотвратит повторение этого в будущем.
Только через регулярную оценку вы узнаете, как эмоции влияют на ваше поведение и сможете лучше ими управлять.
Жадность — это хорошо, страх — это …
Позвольте мне завершить эту статью одной из моих любимых цитат из фильма: «Жадность — это хорошо» из фильма «Уолл-стрит». Здоровая степень жадности в сочетании с некоторым страхом делает вас эмоционально сильным инвестором. Однако убедитесь, что обе эмоции уравновешены, чтобы вы могли инвестировать ответственно и успешно.
В конце концов, чрезмерная жадность ведет к слишком высоким рискам и, следовательно, к более низкой или отрицательной прибыли. Страх, с другой стороны, ведет к неуверенности, в которую часто не вкладываются вообще. Инвестирование приводит к более высокой прибыли в долгосрочной перспективе, чем сбережения. Вы хотите научиться инвестировать самостоятельно? Тогда взгляните на трехэтапный план, чтобы начать торговать!