Торговля на Форекс (Forex): полное руководство

Самый большой финансовый рынок на Земле - это Форекс или валютный рынок. Рынок Форекс позволяет спекулировать на повышении и понижении обменных курсов. Но как именно работает торговля валютой, и какие факторы влияют на обменные курсы? В данном руководстве вы узнаете всю необходимую информацию об инвестировании на рынке Форекс.

Что вы узнаете из этого руководства?

• Обменные курсы: как работают обменные курсы?
• Торговля на Форексе: как инвестировать в валюту?
• Прогнозирование курса: как можно предсказать обменный курс?
• Базовая и котировочная валюта: что это такое и как их использовать?
• Типы валют: в каких валютах вы можете торговать?
• Торговля на практике: как работает торговля на Форекс?
• Форекс термины: разъяснения по важным Форекс терминам.
• Движение цен: почему и как движутся цены?
• Брокеры: какие брокеры работают на рынке Форекс?
• Доллар: почему доллар так важен?
• Некоторые советы и указания по торговле на Форекс

Обменный курс и торговля на Форекс

Обменный курс важен, когда вы начинаете торговать на Форекс. Обменный курс указывает стоимость одной валюты по отношению к другой. При торговле валютами вы обычно торгуете одновременно несколькими валютами. Когда вы инвестируете в пару Евро / Доллар, вы инвестируете в стоимость Евро по отношению к Доллару.

Если цена Евро по отношению к Доллару составляет 1.10, то вы можете купить 1.1 Доллара за 1 Евро.

Как начать торговать на Форекс?

Во всем мире многие люди спекулируют разными валютными парами. Когда вы инвестируете в валюту, всегда есть два варианта. Вы можете купить валютную пару или коротко продать валютную пару. При торговле EUR / USD у вас будет два варианта:

• Когда вы покупаете, вы делаете ставку на рост Евро по отношению к Доллару.
• Когда вы открываете короткую позицию, вы делаете ставку на падение курса Евро по отношению к Доллару.

Поскольку вы можете делать ставки как на повышение, так и на снижение цены, вы можете делать прибыльную торговлю на любом рынке. Чтобы добиться положительного результата, вам нужно будет прогнозировать будущее развитие рынка. Но, где новичок может начать торговать на Форексе?

Вы можете торговать на Форексе, открыв счет у онлайн-брокера. Важно выбрать недорогого брокера. Когда вы выбираете дорогого брокера, вы тратите ненужную сумму денег на комиссию за транзакцию, тем самым вычитая любую прибыль, которую вы получаете. Вы хотите знать, у какого брокера вы можете торговать на рынке Форекс? Мы предлагаем вам узнать, какие брокеры лучше всего подходят для торговли на Форекс:

Как вы можете предсказать изменения на рынке?

Если вы хотите успешно торговать валютными парами, такими как EUR / USD, GBP / USD и AUD / USD, вам необходимо уметь предсказывать изменения цен. Вы всегда должны пытаться определить, является ли одна валюта переоцененной или недооцененной по отношению к другой валюте. Когда валюта недооценена, вы покупаете, а когда она переоценена, вы открываете короткую позицию.

Используя различные анализы, вы можете определить, упадет или повысится цена данной валюты. Наиболее распространенные анализы:

• Технический анализ: просмотр и прогнозирование закономерностей с помощью графического анализа.
• Фундаментальный анализ: прогнозирование изменений в той или иной валюте с использованием экономического анализа.

Что такое базовая валюта и валюта котировки?

Когда вы торгуете на Форекс, вам всегда приходится иметь дело с базовой и котируемой валютой. В паре EUR / USD, Евро является базовой валютой, а Доллар - котируемой валютой.

• Базовая валюта - это валюта, которую вы покупаете при торговле валютной парой.
• Валютная котировка - это валюта, которую вы продаете при торговле валютной парой.

Таким образом, пара EUR / USD показывает, сколько Долларов вы получите за Евро. В любой валютной паре могут возникнуть три различных ситуации:

• 0.9 EUR / USD: это означает, что один Евро стоит 0,90 Доллара.
• 1 EUR / USD: это означает, что один Евро стоит один Доллар.
• 1.1 EUR / USD: это означает, что один Евро стоит один Доллар 10 центов.

Когда вы думаете, что базовая валюта становится сильнее, вы покупаете пару (длинная позиция). Когда вы склоняетесь к тому, что валюта котировки становится сильнее, вы продаете пару (короткая позиция).

Какие категории валютных пар существуют?

Для многих брокеров валютные пары делятся на следующие категории:

• Основные валютные пары: семь валют, на которые приходится 80% мировой торговли на Форекс: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD и AUD / USD.
• Второстепенные валютные пары: реже торгуются. Часто основные валюты без Доллара. Примеры: EUR / CHF и GBP / JPY.
• Экзотические пары: валютные пары развивающихся или небольших стран. Примеры - Польский злотый и Мексиканский песо.

Как на практике работает Форекс?

Вы можете торговать на Форекс, используя все виды деривативов. Однако отправная точка торговли на Форекс всегда одна и та же. Вы покупаете одну валюту и продаете другую. Это позволяет вам извлечь выгоду из разницы в стоимости между валютными парами.

С брокером полученные результаты автоматически отслеживаются. Всегда полезно попробовать свои силы в инвестировании на Форекс, используя бесплатную пробную версию брокера. С помощью кнопки ниже вы можете сразу же открыть бесплатный демо-счет:

Инвестирование в Форекс: важные термины

Когда вы начинаете торговать на Форекс, вы обязательно должны разбираться в следующих терминах.

Что такое лот на Форекс?

Валюты торгуются в фиксированных размерах. Когда вы торгуете на Форекс, мы называем эти фиксированные суммы лотами. Стандартный лот имеет размер 100 000 единиц базовой валюты. Большинство брокеров CFD также позволяют торговать мини (10 000 единиц) и микро (1000 единиц) лотами.

Что такое пункты?

Пункты используются для отображения изменений в цене валюты. Если цена движется с 1,0000 евро / доллар США до 1,001 доллара США, происходит увеличение на один пункт. У некоторых брокеров цена также отслеживается до пятого числа после запятой: эти изменения называются «pipettes».

В некоторых валютных парах пункты работают немного иначе. Так обстоит дело с валютами, которые записываются с меньшим количеством цифр после запятой. Так обстоит дело с Японской Йеной. В Японской Йене второе число после запятой - это пункт.

Что такое кредитное плечо?

Многие брокеры предлагают вам возможность использовать кредитное плечо для ваших сделок. Кредитное плечо позволяет открыть большую торговую позицию с меньшей суммой денег. Максимальное кредитное плечо для многих брокеров составляет 1:30. При инвестициях на сумму $10,000 вы можете торговать $300,000. Но как использование заемных средств влияет на вашу потенциальную прибыль при увеличении на 1%?

• Без кредитного плеча ваша прибыль составляет 1%.
• С кредитным плечом 1:30 ваша прибыль составляет 30%.

Однако, когда вы используете кредитное плечо, вы также можете потерять больше, если рынок пойдет в противоположном направлении:

• Без кредитного плеча ваш убыток составляет 1%.
• С кредитным плечом 1:30 ваш убыток составляет 30%.

Кредитное плечо позволяет достичь высокой доходности в короткие сроки. В то же время нужно быть осторожным. Вы также можете быстро потерять весь свой депозит с кредитным плечом.

Как работает маржа?

Когда вы увеличиваете свои инвестиции на Форекс, вы торгуете с маржей. Маржа указывает, сколько денег вам нужно на вашем счете, чтобы открыть позицию. При кредитном плече 1:30 вам нужно всего $3,300 на вашем счете, чтобы торговать с инвестициями в $100,000.

У вас всегда должно быть достаточно денег на вашем счете для поддержания ваших открытых позиций. Если у вас больше не хватает денег на вашем счете, вы можете столкнуться с требованием маржи. Когда вы сталкиваетесь с требованием маржи, вы можете потерять всю сумму на своем инвестиционном счете.

Почему меняются цены?

Если вы хотите успешно инвестировать в рынок Форекс, вам необходимо понимать, почему цены движутся и что движет этими изменениями. Есть несколько причин, по которым обменный курс одной валюты может измениться по отношению к другой валюте. В этом разделе мы обсудим основные причины колебаний цен на валюту.

Инфляция (-)

Инфляция оказывает сильное влияние на стоимость местной валюты. Если инфляция внутри страны растет быстрее, чем внутри других стран, валюта страны с более высокой инфляцией станет менее ценной. Когда это происходит в Европе, покупательная способность Евро падает. Затем стоимость Евро по отношению к Доллару падает, и цена падает.

Процентная ставка (+)

Процентные ставки также имеют сильное влияние на обменный курс. Если центральный банк имеет относительно высокую процентную ставку, стоимость валюты будет увеличиваться. В конце концов, люди больше нуждаются в валюте, приносящей более высокую прибыль. Банки могут корректировать процентные ставки, чтобы валюта не становилась слишком дорогой или дешевой по сравнению с другими валютами.

Выступления председателей центральных банков часто провоцируют волатильность на валютном рынке. Дневные трейдеры могут извлечь выгоду из ценовых движений, которые совпадают с решениями процентных ставок.

Необходимость инвестирования (+)

Сильная экономика часто повышает стоимость валюты. Так бывает, например, когда есть большой спрос на инвестиции. Затем иностранные компании обменивают деньги на инвестиции в соответствующую страну. В связи с ростом процентных ставок обменный курс повысится.

Уверенность (+)

Деньги вращаются вокруг доверия. Единственная причина, по которой мы ценим бесполезный лист бумаги, заключается в том, что мы верим в институт, стоящий за ним. Когда эта уверенность повышается, курс валюты увеличивается. Мы теряем уверенность? Тогда обменный курс может быстро обрушиться.

Убегающий капитал (-)

В некоторых странах экономика работает неважно. Когда это происходит, люди часто обменивают деньги на другие валюты. Во многих африканских странах жители предпочитают Доллар местной валюте. Когда доверие к местной экономике низкое и люди обменивают свои деньги на другие валюты, местная валюта значительно падает.

Девальвация (-)

Дешевая валюта может быть выгодна для экономики страны. В конце концов, когда валюта дешевая, иностранные компании могут покупать товары и услуги за меньшие деньги. Поэтому правительства могут намеренно девальвировать валюту. Девальвации можно добиться за счет снижения процентных ставок.

Какие учреждения покупают и продают валюту?

Перед тем, как начать торговать на Форекс, следует помнить, что многие компании постоянно покупают и продают валюту. Стоимость валюты, такой как Доллар, определяется спросом и предложением. Когда вы сможете понять и предсказать действия большой группы людей, вы сможете лучше предсказывать будущий обменный курс.

Инвесторы в акции

Когда вы инвестируете в акции США, вам в первую очередь нужны доллары. Прежде чем вы сможете купить американскую акцию, вам сначала нужно будет обменять местную валюту на доллары. Все операции с акциями в совокупности влияют на обменный курс валюты.

Спекулянты

Спекулянты - это частные лица и организации, которые пытаются использовать в своих интересах многочисленные ежедневные колебания валютных пар. Когда многие спекулянты покупают или продают валюту, это может повлиять на обменный курс.

Предприниматели

Транснациональные корпорации ведут бизнес в разных регионах. Когда они покупают или продают товары и услуги в других странах, им приходится обменивать валюту. Следовательно, спрос на товары из определенного региона может значительно повлиять на спрос на валюту определенного региона.

Центральные банки

Центральные банки часто пытаются влиять на стоимость валют. Они могут сделать это, напечатав больше денег. Когда центральный банк печатает больше денег, предложение увеличивается, а это в свою очередь может снизить курс валюты. Однако центральные банки не могут влиять на весь обменный курс: рынок Форекс просто слишком велик для этого.

На какие учреждения следует обращать внимание при торговле на Форекс?

Когда вы инвестируете в рынок Форекс, есть несколько учреждений, за которыми вы должны внимательно следить. Ниже мы обсудим основные стороны, которые активны на рынке Форекс.

Новости

Новости могут повлиять на цену валюты. Когда появляются положительные новости о регионе, это может повлиять на цену используемой там валюты. Поэтому всегда внимательно следите за новостями, они могут повлиять как на уровень предложения, так и на уровень спроса валюты.

Настроение рынка

Иногда это может быть самоисполняющееся пророчество. Если большинство на рынке считает, что какое-то конкретное развитие произойдет, скорее всего, оно сбудется. Если большинство считает, что стоимость Евро вырастет, люди будут продолжать покупать Евро до тех пор, пока этот уровень цен не будет достигнут. Поэтому разумно следить за общими настроениями на рынке в отношении валют.

Экономические данные

Экономические данные говорят вам, как работает экономика. Например, вы можете следить за инфляцией. Когда инфляция в Еврозоне превышает 2%, ЕЦБ обычно повышает процентные ставки. При более высоких процентных ставках валюта становится более привлекательной, что дает возможность экономно инвестировать.

Кредитный рейтинг

Для инвесторов важно знать на сколько целесообразно давать кредит стране. Поэтому несколько агентств присваивают странам кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг показывает, насколько вероятно, что страна может погасить свои долги. Если кредитная оценка будет развиваться положительно, это может привести к повышению курса валюты. Доверие играет важную роль на финансовых рынках.

Центральные банки

Доступность валюты определяется центральным банком. Например, после экономического кризиса центральные банки проводят количественное смягчение. Затем они печатают больше денег, что может увеличить расходы внутри страны. Если предложение увеличивается при равном спросе, цена валюты снижается.

Почему доллар так важен?

Когда вы начнёте торговать на Форекс, вы можете заметить, что Доллар часто рассматривается как доминирующая валюта. Отчасти это связано с тем, что экономика США является крупнейшей в мире. Это открытая экономика, в которой могут участвовать многие стороны. Когда стоимость Доллара падает, это может снизить прибыль компаний по всему миру.

Доллар широко используется для торговли и инвестирования. Многие акции, а также такие товары, как золото и серебро, указаны в долларах. Некоторые страны даже привязали обменный курс своей валюты к Доллару.

В конце концов, Доллар - это больше, чем валюта. Доллар - это клей, скрепляющий всю систему. Повышение и падение курса Доллара оказывают сильное влияние на мировые рынки.

Советы по торговле на Форекс

Прежде чем вы решите начать спекулировать на рынке Форекс, мы хотим дать вам пару советов. Во-первых, используйте стоп-лосс. Установив стоп-лосс, вы убедитесь, что не потеряете больше определенного процента от вашей позиции. Таким образом вы защитите себя от неожиданных событий.

Ценовые модели Форекс часто более предсказуемы, чем ценовые модели акций. Паттерны Форекс легче обнаружить, а движения зачастую менее резкие. Поэтому Форекс может быть очень прибыльным для внутридневных трейдеров. Однако прежде чем начинать работать с большими деньгами, вы должны немного потренироваться. Многие брокеры позволяют вам бесплатно опробовать возможности в демоверсии.

Наконец, важно научиться разумно управлять своими рисками и доходностью. Если инвестиции в валютную пару могут принести прибыль в $100, но имеют риск в $1,000, вам следует поискать лучшую возможность. Ищите торговые возможности, при которых у вас есть шанс на высокую потенциальную прибыль и низкий потенциальный убыток.